华安基金贴息公告,中国恒大,恒大
栏目:股票知识大全 发布时间:2022-08-19
华安基金决定自8月15日起,对旗下“华安CES港股通ETF”持有的世茂集团、融创中国、中国恒大、恒大物业的估值,分别下调69.华安下调4家停牌地产股估值,恒大系已是仙股价也就意味着,经由此次估值调整,华安基金将世茂集团、融创中国的股价相当于打了三折,而中国恒大、恒大物业的股价相当于打了一折都不到,基本是清零了。

融通社8月18日电(记者冯启娟)继7月多只基金下调停牌港股估值后,华安基金也开始下调其持有的4只停牌港股估值。它的产品,而且这个“折扣”更厉害。

8月17日,华安基金发布《关于调整旗下基金停牌股票估值方法的提示性公告》。公告指出,世茂集团、融创中国、中国恒大和恒大地产四只地产股将入选中华交易服务港股通精选100指数成份股。华安基金决定大中华金融股票,自8月15日起,将旗下“华安中华港股通ETF”持有的世茂集团、融创中国、中国恒大、恒大地产的估值分别下调69.9%。 , 7< @0.09%、99.39%、99.57%。

截至2021年底,“华安中华中华交易服务港股通ETF”持有融创中国、世茂集团、恒大地产、中国恒大的股票市值分别为55.86万元、1 1.68万元,18.02万元,4.94万元。如果今年一季度持仓不变,则相应持仓市值将减少39.050,000, 8.190,000, 17.910,000, 7.17.@4.92万元。年末数据显示,恒大持股数量最多的基金产品是“华安中华中华交易服务港股通ETF”。

通过2021年年报数据梳理发现,持有融创中国的基金公司最多,其次是世茂集团、恒大地产和中国恒大。相应地,公募基金在融创中国的持股量最大,持仓市值也最大,其他三只远远落后。景顺长城、浙商基金、易方达等基金公司的多款产品持有融创中国。持股前五名的基金产品分别为景顺长城3只、易方达2只。

今年4月1日以来,港股“停牌”,地产股成为“重灾区”。中国恒大、佳兆业、融创中国、世茂、中国奥园等多只港股地产股均因限期无法公布业绩而停牌。

截至 6 月 30 日,9 家香港上市公司正式从恒生综合指数和其他指数成分股中剔除。其中,8只为房地产股。 7月8日起,南方基金、华夏基金、博时基金、汇天富、财通基金、中融基金相继发布公告,下调部分基金持有的港股和地产股估值。产品。世茂集团、中国奥园、融创中国等地产股估值均被下调约70%。

华安下调4只停牌地产股估值,恒大已是一分钱股价

8月11日,发布了关于中证通指数系列样本股调整的公告。根据公告股票入门基础知识,自8月12日港交所收市起,世茂集团、融创中国、中国恒大、恒大地产四只停牌股票将从中华交易服务港股通精选100成份股中转出。索引。

据此,华安基金8月17日公告,为客观反映基金的公允价值,华安基金按照证监会相关规定对停牌股票估值进行了调整。自8月15日起,华安基金将以1.HK$33/股,1.37港元/股,<@0.01港元/股,<@0.01港元/股估值。

公告最后提醒,自上述股票复牌之日起,其成交反映市场交易活跃的特点,将按市价估值,届时将不再另行公告.

停牌前,世茂集团、融创中国、中国恒大、恒大地产的股价为4.HK$42/股,4.HK$58/股,1. 65 港元/股,2.3 港元/股。与停牌前股价相比,华安基金估值下调69.9%、7<@0.09%、99.39%、99.57 %。

也意味着,此次估值调整后,华安基金对世茂集团和融创中国的股价折价了30%,而中国恒大和恒大地产的股价折价了10%。没有,基本清零了。

2021年年报数据显示,“华安中华中华交易服务港股通ETF”持有融创中国、世茂集团、恒大地产、中国恒大5.8万股和2.8万股,8.350,000股,3.80,000股,对应市值55.860,000, 11.680,000, 18.020,000元, 4. 94万元。

折价后,基金持有的融创中国和世茂集团股票市值分别下跌39.050,000和8.190,000。股票市值分别下跌17.91万元和4.92万元。

“华安中华中华交易服务港股通ETF”成立于2018年4月,总资产规模1.86亿。 8月16日,基金份额净值为<@0.8433,当日净值下跌-<@0.57%。今年以来,该基金累计亏损11.72%,在同类产品中处于中下游。

根据今年二季度报告股票入门基础知识,期末上述基金股票投资组合中持有的房地产公允价值为195.5万元3.7万元,占1 <@0.基金资产净值的5%。

去年底共有94只基金持有港股地产公司

通过2021年年报数据梳理发现,持有融创中国的基金公司最多,而世茂集团、恒大地产、数量则排在后面。相应地,基金公司在融创中国的总持股量最大,其持股的市值也是最大的,其他三家远远落后。

2021年年报数据显示,共有34只基金持仓融创​​中国60个产品,共持仓572股5.68万股,对应市值5.5.1亿元大中华金融股票,但持仓市值与基金净值之比仅为<@0.0022%。

截至2021年底,共有13只基金各持有世茂集团1个产品,共计6股7.92万股,对应市值283.21万元. ,但持仓市值占基金净值的比例可以忽略不计。

同期,10只基金下的12只产品在世茂集团持仓,合计持仓8股5.2万股,对应市值183.92万元;持有中国恒大股票的产品有1只,合计持股16.40,000股,对应市值21.320,000元。同样,基金公司在这两家公司的持仓市值占基金净值的比例也微乎其微。

报告期内,仅融创中国半年度基金持股呈现正向变化,其余3家公司均遭遇基金公司减持。其中,基金公司减持世茂集团最多,减持幅度超过半年。 88%。

截至2021年底,在仍持有融创中国的34家基金公司中,景顺长城共有8只产品持有融创中国,数量最多。其次是浙商基金,在融创中国拥有5个产品仓位。易方达、国海富兰克林、易方达在融创中国有4个产品职位。南方基金和永盈基金均持有融创中国3个产品仓位。其余基金公司大多在融创中国拥有一两个产品仓位。

从持股数量看,融创中国IT持有的景顺长城“成长领先一年持有A”、“芯仲景一年持有”、“景顺长城芯兆景A”三款产品位居前三,共持有195股7.50,000股,对应市值1.89亿。

易方达基金“港股通成长A”和“均衡成长”紧随其后,共持有融创中国96股<@0.90,000股,对应市值9254.@ >7400 万。

根据2021年年报,这五款产品下半年增持融创中国,合计1.81<@0.2万股。据测算,融创中国所持有的60种产品,下半年在融创中国增加了3735万股。也就是说,上述五种产品的增持占总持仓量的50%以上。

数据显示,“博时恒生港股通高股息ETF”将于2021年下半年开始在世茂集团持仓,共持仓36.050,000股,对应一个市场价值15<@0.32万元股票知识,占其身家的1.13%。从年末数据来看,在持有世茂集团股份的13只基金产品中,“博时恒生港股通高股息ETF”持有世茂集团股份最多,其余产品持有少于 100,000 股。

经梳理,截至2021年底,持有恒大地产10万股以上的基金产品仅有2只,“平安港股通恒生国企ETF”和“南方恒生国企ETF”分别持有恒大地产3股1.9万股、18万股。

截至2021年底,持有恒大的9只基金产品均持股不足4万股,下半年累计减持5万股。此次发布估值调整公告的“华安中华港股通ETF”在减持3.40,000股后,在9只产品中持有中国恒大股份数量最多。

多只基金对停牌的地产股给予“30%折让”

7月中旬前后,多家基金公司陆续发布公告,开始下调部分港股停牌的地产股估值。此前,6月30日,恒生系列指数成份股变动公告发布,指出包括恒生综合指数在内的多个指数调整成份股,不包括世茂集团、佳兆业集团、彩生活和融创。中国、火炎控股、中国恒大、中国奥园、奥园健康、恒大地产等九家企业。

7月13日,环球基金、财通基金、中融基金均发布调整部分基金产品停牌股票估值的公告。

根据相关规定,环球环球决定自2019年7月12日起,其“环球港股高股息LOF(A/C)”持有的中国奥园停牌股票将受到0.35 港元/股估值。

自7月12日起,中融基金决定对旗下“中融沪港深大消费主题”持有的融创中国估值为1.37港元/股;财通基金 决定其投资组合持有的停牌股票“世茂集团”和“中国奥园”的估值分别为1.HK$34/股和<@0.HK$35/股。

7月8日,华夏基金、博时基金相继发布部分基金估值调整公告。

自该日起,华夏基金对其持有的华夏“恒生红利ETF”的“世茂集团”估值为每股1.HKD 34,并将对其中国持有的“世茂集团”估值。 AMC“恒生国企ETF”。 “融创中国”的估值为1.39港元/股。

公告同时提醒,根据7月7日发出的恒生中国内地企业高股息率指数及恒生国企指数收盘权重文件,“世茂集团”及“融创中国”当日权重是 1。

@0.02% 和 <@0.21%。深交所7月7日计算发布的“恒生红利ETF”和“恒生国企ETF”基金份额的参考净值(IOPV)不包括上述估值调整的影响,可能与当日各自的基金份额净值有关。 @8.67% 和<@0.大约相差 16%。

同时,博时基金决定对其“恒生高息ETF”持有的“世茂集团”估值为1.34港元/股。

次日,南方基金也发布提醒公告,调整停牌股估值方式。自7月8日起,南方基金对其“南方恒生中国企业ETF”持有的融创中国的估值为1.HK$37/股。

与停牌前的股价相比,这五家基金公司的估值已经下调了约70%,相当于股价折让了30%。

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